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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 7 516.00 | 1 080.00 | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 946.00 | 720.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 270.00 | 8 462.00 | 48 809.00 | 57 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | 9 000.00 | 26 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 848.00 | 9 000.00 | 393 848.00 | 402 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 118.00 | 17 462.00 | 442 657.00 | 460 118.00 |
CU Autres participations | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 227.00 | 77 057.00 | | 106 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 872.00 | 29 170.00 | | 62 872.00 |
DL TOTAL (I) | 170 199.00 | 107 327.00 | | 170 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 671.00 | 145 076.00 | | 112 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 736.00 | 255.00 | | 81 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 345.00 | 24 253.00 | | 61 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | 21 037.00 | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 458.00 | 190 621.00 | | 272 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 657.00 | 297 948.00 | | 442 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 2 274.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 2 274.00 | | 6 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 671.00 | 20 000.00 | 36 571.00 | 112 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 458.00 | 179 787.00 | 36 571.00 | 272 458.00 |