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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 737.00 | 42 165.00 | 58 572.00 | 100 737.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 337.00 | 42 165.00 | 59 172.00 | 101 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
110 Total général Actif | 219 142.00 | 42 165.00 | 176 977.00 | 219 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 455.00 | 110 830.00 | | 136 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 579.00 | 1 900.00 | | 579.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 53.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 041.00 | 112 783.00 | | 137 041.00 |
242 Autres charges externes. | 47 971.00 | 40 227.00 | | 47 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 427.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 048.00 | 36 227.00 | | 40 048.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | 5 958.00 | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 586.00 | 5 293.00 | | 12 586.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 109.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 745.00 | 88 240.00 | | 108 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 296.00 | 24 543.00 | | 28 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | 363.00 | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 66.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 3 386.00 | | 4 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 739.00 | 21 088.00 | | 24 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |