| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 2 489.00 | 11 147.00 | 13 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 217.00 | 2 489.00 | 261 728.00 | 264 217.00 |
BT Marchandises | 440 090.00 | | 440 090.00 | 440 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
BZ Autres créances | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
CF Disponibilités | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 246.00 | | 716 246.00 | 716 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 463.00 | 2 489.00 | 977 974.00 | 980 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 755.00 | 41 482.00 | | 51 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 620.00 | 10 273.00 | | 63 620.00 |
DL TOTAL (I) | 126 375.00 | 62 755.00 | | 126 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 863.00 | 818 354.00 | | 695 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | 57 674.00 | | 55 593.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 162.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 600.00 | 876 190.00 | | 851 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 974.00 | 938 945.00 | | 977 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 600.00 | 876 190.00 | | 851 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 439.00 | 556 473.00 | 867 912.00 | 311 439.00 |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 347.00 | 556 473.00 | 870 820.00 | 314 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 170.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 170.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 585.00 | -170.00 | | 8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 052.00 | 1 225 904.00 | | 977 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 432.00 | 1 215 631.00 | | 913 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 620.00 | 10 273.00 | | 63 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 862.00 | 14 861.00 | | 20 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 107.00 | | 8 111.00 | 256 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | 8 111.00 | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 990.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 990.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 863.00 | 695 863.00 | | 695 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VP Divers | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 600.00 | 851 600.00 | | 851 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 10 286.00 | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 3 551.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 108 976.00 | 119 342.00 | | 108 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 696.00 | 83 648.00 | | 82 696.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 756.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 025.00 | 7 939.00 | | 14 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 3 153.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 550.00 | 13 439.00 | | 12 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 898.00 | 268 823.00 | | 172 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 395.00 | 219 808.00 | | 133 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 659.00 | 215 237.00 | | 210 659.00 |