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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 10 393.00 | 6 157.00 | 16 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 121.00 | 429.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962.00 | 1 196.00 | 3 766.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 161.00 | 11 710.00 | 60 451.00 | 72 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 127.00 | 11 710.00 | 126 418.00 | 138 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 341.00 | 10 797.00 | | -49 341.00 |
DL TOTAL (I) | -37 544.00 | 11 797.00 | | -37 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 198.00 | 193.00 | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 976.00 | 48 772.00 | | 33 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 257.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 38 182.00 | | 42 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 197.00 | 73 436.00 | | 87 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 962.00 | 160 839.00 | | 163 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 418.00 | 172 636.00 | | 126 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
FD Production vendue biens | 568 785.00 | | 568 785.00 | 568 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 084.00 | | 587 084.00 | 587 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 107.00 | 504 291.00 | | 593 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 448.00 | 493 495.00 | | 642 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 341.00 | 10 797.00 | | -49 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 6 316.00 | | 5 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | 5 517.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 799.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 976.00 | 25 427.00 | 8 549.00 | 33 976.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 952.00 | 21 853.00 | 50 099.00 | 71 952.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 499.00 | 156 950.00 | 8 549.00 | 165 499.00 |