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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 582.00 | 2 943 335.00 | 953 247.00 | 3 896 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 198.00 | 1 701 202.00 | 299 995.00 | 2 001 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 412.00 | 4 648 258.00 | 1 273 153.00 | 5 921 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101 783.00 | 100 083.00 | 7 001 700.00 | 7 101 783.00 |
BZ Autres créances | 10 157 241.00 | | 10 157 241.00 | 10 157 241.00 |
CF Disponibilités | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 611 301.00 | 100 083.00 | 17 511 217.00 | 17 611 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 532 713.00 | 4 748 342.00 | 18 784 371.00 | 23 532 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DG Autres réserves | 162 673.00 | 1 667 437.00 | | 162 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 578.00 | 682 235.00 | | 2 355 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 621.00 | 5 032 043.00 | | 5 200 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 669 166.00 | 1 718 027.00 | | 1 669 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 600.00 | 1 879 462.00 | | 1 830 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 140.00 | 1 349 551.00 | | 2 232 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 086 911.00 | 5 712 902.00 | | 8 086 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 429.00 | 49 987.00 | | 207 429.00 |
EA Autres dettes | 1 188 815.00 | 196 644.00 | | 1 188 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 753 148.00 | 7 309 093.00 | | 11 753 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 784 371.00 | 14 220 599.00 | | 18 784 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 753 148.00 | 7 309 093.00 | | 11 753 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 084 676.00 | | 38 084 676.00 | 38 084 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 084 676.00 | | 38 084 676.00 | 38 084 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 652 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 995 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 067 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 511.00 | 5 326.00 | | 19 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 37 355.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 854.00 | 42 681.00 | | 19 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 952.00 | 832.00 | | 28 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 31 212.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 298.00 | 32 044.00 | | 29 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 443.00 | 10 636.00 | | -9 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 776.00 | 35 101.00 | | 966 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 291.00 | 39 197.00 | | 1 253 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 672 784.00 | 30 453 193.00 | | 38 672 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 317 206.00 | 29 770 958.00 | | 36 317 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 578.00 | 682 235.00 | | 2 355 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 865.00 | | 682 847.00 | 5 442 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 300.00 | 5 921 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 300.00 | 5 897 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 945.00 | | 677 135.00 | 5 424 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | 5 712.00 | 14 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 140.00 | 2 232 140.00 | | 2 232 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279 309.00 | 4 279 309.00 | | 4 279 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658 745.00 | 1 658 745.00 | | 1 658 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 429.00 | 207 429.00 | | 207 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 014 305.00 | 7 014 305.00 | | 7 014 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439 368.00 | 439 368.00 | | 439 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
VB T. V. A. | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
VC Groupe et associés | 9 302 521.00 | 9 302 521.00 | | 9 302 521.00 |
VI Groupe et associés | 911 142.00 | 911 142.00 | | 911 142.00 |
VP Divers | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 323.00 | 519 323.00 | | 519 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370 079.00 | 17 350 168.00 | 19 910.00 | 17 370 079.00 |
VW T.V.A. | 1 629 534.00 | 1 629 534.00 | | 1 629 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 753 148.00 | 11 753 148.00 | | 11 753 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 086.00 | 679 554.00 | | 1 007 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 305.00 | 91 509.00 | | 93 305.00 |
ST Autres comptes | 1 070 461.00 | 1 034 705.00 | | 1 070 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 864.00 | 359 104.00 | | 497 864.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 684.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 495 254.00 | 5 649 680.00 | | 6 495 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 743.00 | 151 730.00 | | 653 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 244 374.00 | 357 170.00 | | 244 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251 461.00 | 1 036 724.00 | | 1 251 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 586 595.00 | 5 971 737.00 | | 7 586 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991 244.00 | 1 628 523.00 | | 1 991 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 810 629.00 | 7 286 730.00 | | 8 810 629.00 |