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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 7.00 | 229.00 | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 283.00 | 180 372.00 | 176 911.00 | 357 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 267.00 | 293 893.00 | 134 374.00 | 428 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 786.00 | 474 272.00 | 312 514.00 | 786 786.00 |
BT Marchandises | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 392.00 | | 231 392.00 | 231 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 178.00 | 474 272.00 | 543 906.00 | 1 018 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 707.00 | 39 367.00 | | 52 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 873.00 | 13 339.00 | | 60 873.00 |
DL TOTAL (I) | 119 080.00 | 58 207.00 | | 119 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 646.00 | 350 707.00 | | 248 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 72 521.00 | | 70 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | 17 368.00 | | 54 955.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 978.00 | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 826.00 | 456 224.00 | | 424 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 906.00 | 514 431.00 | | 543 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 116.00 | 456 224.00 | | 285 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 111.00 | | 150 675.00 | 636 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 111.00 | | 150 439.00 | 635 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 810.00 | 118 462.00 | | 355 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 810.00 | 118 455.00 | | 355 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 646.00 | 108 936.00 | 139 710.00 | 248 646.00 |
VI Groupe et associés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 874.00 | 117 874.00 | 1 000.00 | 118 874.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 826.00 | 285 116.00 | 139 710.00 | 424 826.00 |