| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 210 127.00 | | 8 210 127.00 | 8 210 127.00 |
AP Constructions | 10 034 600.00 | 1 337 851.00 | 8 696 749.00 | 10 034 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 296 485.00 | | 2 296 485.00 | 2 296 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 541 214.00 | 1 337 851.00 | 19 203 362.00 | 20 541 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CF Disponibilités | 796 023.00 | | 796 023.00 | 796 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 984.00 | | 933 984.00 | 933 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 475 198.00 | 1 337 851.00 | 20 137 347.00 | 21 475 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 979 153.00 | 7 373 671.00 | | 8 979 153.00 |
DH Report à nouveau | -461 415.00 | -1 363 421.00 | | -461 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 333.00 | 902 006.00 | | -1 433 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 404.00 | 6 912 255.00 | | 7 084 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 067 586.00 | 1 966.00 | | 9 067 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 090.00 | 2 230 000.00 | | 3 830 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 158 553.00 | | 155 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052 943.00 | 2 390 519.00 | | 13 052 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 137 347.00 | 9 302 775.00 | | 20 137 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 633.00 | |
GE Autres charges | | | 89 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 4.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 4.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 4.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062.00 | 2 021 927.00 | | 4 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 396.00 | 1 119 921.00 | | 1 437 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 333.00 | 902 006.00 | | -1 433 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898 644.00 | 1 642 570.00 | | 9 898 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 000 000.00 | | | -9 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 000 000.00 | | 20 541 214.00 | -9 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 541 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898 644.00 | 1 642 570.00 | | 18 898 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -9 000 000.00 | | | -9 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 296 486.00 | | | 2 296 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 218.00 | 473 633.00 | | 864 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 218.00 | 473 633.00 | | 864 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830 090.00 | | | 3 830 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VB T. V. A. | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 067 586.00 | 67 586.00 | | 9 067 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 961.00 | 137 961.00 | | 137 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 943.00 | 222 853.00 | | 13 052 943.00 |