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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 633.00 | 151 298.00 | 111 334.00 | 262 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 082.00 | 152 747.00 | 136 334.00 | 289 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 113.00 | 1 081.00 | 178 031.00 | 179 113.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 625.00 | 1 081.00 | 395 543.00 | 396 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 707.00 | 153 829.00 | 531 877.00 | 685 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 024.00 | | | -106 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 891.00 | | | 364 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 877.00 | | | 531 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 983.00 | | | 330 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
FD Production vendue biens | 183 958.00 | 36 640.00 | 220 599.00 | 183 958.00 |
FG Production vendue services | 79 656.00 | 4 051.00 | 83 708.00 | 79 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 046.00 | 40 692.00 | 360 738.00 | 320 046.00 |
FM Production stockée | | | 26 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 686.00 | | | -12 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 804.00 | | | 463 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 012.00 | | 8 070.00 | 281 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 012.00 | | 8 070.00 | 256 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 717.00 | 14 030.00 | | 138 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 717.00 | 14 030.00 | | 138 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
UX Autres créances clients | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 241.00 | 16 333.00 | 33 908.00 | 50 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 891.00 | 330 983.00 | 33 908.00 | 364 891.00 |