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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
AP Constructions | 258 711.00 | 34 579.00 | 224 132.00 | 258 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 746.00 | 20 434.00 | 14 312.00 | 34 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 616.00 | 15 329.00 | 18 287.00 | 33 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 556.00 | 73 553.00 | 276 002.00 | 349 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 427.00 | 73 553.00 | 393 873.00 | 467 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 360.00 | 4 660.00 | | 14 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 778.00 | 110 715.00 | | 210 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 035.00 | -27 852.00 | | -25 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | 2 816.00 | | 33 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 262 726.00 | 90 439.00 | | 262 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 169.00 | 152 842.00 | | 50 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 41 503.00 | | 19 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 856.00 | 7 048.00 | | 9 856.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 396.00 | | 1 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432.00 | 796.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 147.00 | 201 792.00 | | 131 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 873.00 | 292 231.00 | | 393 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 724.00 | 201 792.00 | | 89 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 378 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 051.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 15 459.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 15 459.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 600.00 | 15 459.00 | | -14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 062.00 | 345 083.00 | | 422 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 296.00 | 342 266.00 | | 388 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 765.00 | 2 816.00 | | 33 765.00 |