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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 15 976.00 | 5 624.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 363.00 | 1 040.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 613.00 | 16 339.00 | 7 274.00 | 23 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 467.00 | | 218 467.00 | 218 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 079.00 | 16 339.00 | 225 740.00 | 242 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 586.00 | 22 461.00 | | -13 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 062.00 | 13 838.00 | | 24 062.00 |
DL TOTAL (I) | 11 576.00 | 37 398.00 | | 11 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 32 700.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | 47 363.00 | | 62 699.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 10 122.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 165.00 | 90 185.00 | | 214 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 740.00 | 127 583.00 | | 225 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 782.00 | 90 185.00 | | 82 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 734.00 | | 526 734.00 | 526 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 734.00 | | 526 734.00 | 526 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 3 865.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 3 865.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | 4 321.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 6 729.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 041.00 | 559 730.00 | | 530 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 980.00 | 545 893.00 | | 505 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 062.00 | 13 838.00 | | 24 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 779.00 | | 833.00 | 22 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169.00 | | 833.00 | 22 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 4 676.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 4 676.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 383.00 | | 131 383.00 | 131 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 454.00 | 131 844.00 | 610.00 | 132 454.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 165.00 | 82 782.00 | 131 383.00 | 214 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 261.00 | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | 5 595.00 | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 72 837.00 | 57 966.00 | | 72 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 645.00 | 14 944.00 | | 11 645.00 |
YT Sous‐traitance | 184 998.00 | 130 286.00 | | 184 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584.00 | 557.00 | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 261.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 681.00 | 67 839.00 | | 96 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 059.00 | 74 248.00 | | 84 059.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 217.00 | 209 348.00 | | 276 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |