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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 485.00 | 1 100.00 | 976 385.00 | 977 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 1 381 592.00 | | 1 381 592.00 | 1 381 592.00 |
CF Disponibilités | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 906.00 | | 1 876 906.00 | 1 876 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 391.00 | 1 100.00 | 2 853 291.00 | 2 854 391.00 |
CU Autres participations | 975 985.00 | | 975 985.00 | 975 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 306.00 | -45 893.00 | | -13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 879.00 | 32 587.00 | | 33 879.00 |
DL TOTAL (I) | 381 073.00 | 347 194.00 | | 381 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 520.00 | 329.00 | | 69 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 131.00 | 572 934.00 | | 571 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 45 380.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 405.00 | 154 701.00 | | 240 405.00 |
EA Autres dettes | 1 547 051.00 | 644 082.00 | | 1 547 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 218.00 | 1 445 627.00 | | 2 472 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 291.00 | 1 792 821.00 | | 2 853 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 146.00 | 1 445 627.00 | | 2 451 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 500.00 | | 853 500.00 | 853 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 500.00 | | 853 500.00 | 853 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 7 370.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 7 370.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -7 370.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 732.00 | 21 562.00 | | 36 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 675.00 | 413 571.00 | | 855 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 796.00 | 380 984.00 | | 821 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 879.00 | 32 587.00 | | 33 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 085.00 | | 178 400.00 | 799 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 985.00 | | 178 400.00 | 797 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 051.00 | 1 547 051.00 | | 1 547 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 019.00 | 47 948.00 | 21 071.00 | 69 019.00 |
VI Groupe et associés | 571 131.00 | 571 131.00 | | 571 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 009.00 | 1 364 009.00 | | 1 364 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 992.00 | 1 735 592.00 | 400.00 | 1 735 992.00 |
VW T.V.A. | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 218.00 | 2 451 146.00 | 21 071.00 | 2 472 218.00 |