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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 3 650.00 | 8 933.00 | 12 583.00 |
040 Immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 115.00 | 3 850.00 | 33 265.00 | 37 115.00 |
060 Stock marchandises | 212 254.00 | | 212 254.00 | 212 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
072 Créances – Autres | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
110 Total général Actif | 307 315.00 | 3 850.00 | 303 465.00 | 307 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 018.00 | 264 780.00 | | 588 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 000.00 | 43 287.00 | | 58 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 018.00 | 308 067.00 | | 646 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 867.00 | 258 326.00 | | 470 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 097.00 | -123 157.00 | | -89 097.00 |
242 Autres charges externes. | 150 907.00 | 116 336.00 | | 150 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 347.00 | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 487.00 | 44 302.00 | | 70 487.00 |
252 Charges sociales | 9 513.00 | 4 892.00 | | 9 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | 1 133.00 | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 12.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 756.00 | 302 190.00 | | 618 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 262.00 | 5 876.00 | | 27 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 917.00 | 658.00 | | 4 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 503.00 | | 3 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 744.00 | 4 715.00 | | 18 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |