| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 978.00 | 704.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 332.00 | 2 858.00 | 22 474.00 | 25 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 254.00 | 4 077.00 | 23 178.00 | 27 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | 1 407.00 | 9 327.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 935.00 | 1 407.00 | 36 529.00 | 37 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 190.00 | 5 483.00 | 59 707.00 | 65 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 467.00 | 2 985.00 | | 18 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 15 482.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 25 536.00 | 28 367.00 | | 25 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 2 553.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 732.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | 2 469.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 171.00 | 8 754.00 | | 34 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 707.00 | 37 121.00 | | 59 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 853.00 | 8 754.00 | | 17 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 844.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 981.00 | 1 904.00 | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 417.00 | 117 677.00 | | 72 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 248.00 | 102 195.00 | | 75 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | 15 482.00 | | -2 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709.00 | | 23 800.00 | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 27 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 23 800.00 | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 4 299.00 | 16 318.00 | 20 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 617.00 | 4 299.00 | 16 318.00 | 20 617.00 |