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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 762.00 | 56 200.00 | 99 562.00 | 155 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 627.00 | 56 714.00 | 124 912.00 | 181 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 438.00 | | 1 192 438.00 | 1 192 438.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 829.00 | | 1 295 829.00 | 1 295 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 456.00 | 56 714.00 | 1 420 742.00 | 1 477 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 917.00 | 207 768.00 | | 270 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 252.00 | 63 149.00 | | 68 252.00 |
DL TOTAL (I) | 350 169.00 | 281 917.00 | | 350 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 660.00 | 451 380.00 | | 782 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 15 250.00 | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 384.00 | 115 904.00 | | 275 384.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 66.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 573.00 | 582 600.00 | | 1 070 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 742.00 | 864 516.00 | | 1 420 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 573.00 | 582 600.00 | | 1 070 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 206 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 224.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 3 801.00 | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 3 041.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | 6 842.00 | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 3 745.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 411.00 | 27 114.00 | | 25 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 271.00 | 30 860.00 | | 26 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 410.00 | -24 018.00 | | -18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 252.00 | | 24 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 680.00 | 2 536 469.00 | | 2 228 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 428.00 | 2 473 321.00 | | 2 160 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 252.00 | 63 149.00 | | 68 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 426.00 | | 60 354.00 | 204 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 667.00 | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 153.00 | 181 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 486.00 | 156 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 409.00 | | 60 354.00 | 133 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 565.00 | 28 224.00 | 12 075.00 | 40 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 28 224.00 | 12 075.00 | 40 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 384.00 | 275 384.00 | | 275 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 626.00 | 783 626.00 | | 783 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 438.00 | 1 192 438.00 | | 1 192 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 267.00 | 1 256 917.00 | 25 350.00 | 1 282 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 |