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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
110 Total général Actif | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
242 Autres charges externes. | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
252 Charges sociales | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |