| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 7 174.00 | 10 179.00 | 17 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 538.00 | 8 039.00 | 11 499.00 | 19 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
072 Créances – Autres | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
084 Disponibilités | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
110 Total général Actif | 241 074.00 | 8 039.00 | 233 035.00 | 241 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
230 Autres produits | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
242 Autres charges externes. | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
252 Charges sociales | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |