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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 893.00 | 2 560.00 | 80 333.00 | 82 893.00 |
BT Marchandises | 630 816.00 | | 630 816.00 | 630 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 183.00 | | 10 313 183.00 | 10 313 183.00 |
BZ Autres créances | 3 853 391.00 | | 3 853 391.00 | 3 853 391.00 |
CF Disponibilités | 427 363.00 | | 427 363.00 | 427 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 252 690.00 | | 15 252 690.00 | 15 252 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 335 583.00 | 2 560.00 | 15 333 023.00 | 15 335 583.00 |
CU Autres participations | 20 632.00 | 2 560.00 | 18 072.00 | 20 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 1 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 141.00 | 504 342.00 | | 11 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 561.00 | 306 800.00 | | 276 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 802.00 | 812 241.00 | | 1 088 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 135.00 | 806 633.00 | | 4 131 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 787.00 | 5 283 280.00 | | 9 916 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 652.00 | 57 665.00 | | 192 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 503.00 | | |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 7 666.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 244 221.00 | 6 179 747.00 | | 14 244 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 333 023.00 | 6 991 988.00 | | 15 333 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 950 058.00 | 5 379 747.00 | | 10 950 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 022.00 | | | 703 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 840 074.00 | | 30 840 074.00 | 30 840 074.00 |
FG Production vendue services | 284 720.00 | 12 087.00 | 296 807.00 | 284 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 124 794.00 | 12 087.00 | 31 136 881.00 | 31 124 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 158 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 190 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 759 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 3 662.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 886.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 310.00 | 125 538.00 | | 111 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 171 465.00 | 22 221 598.00 | | 31 171 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 894 904.00 | 21 914 798.00 | | 30 894 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 561.00 | 306 800.00 | | 276 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 885.00 | | 51 008.00 | 31 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 51 008.00 | 11 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 560.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 787.00 | 9 916 787.00 | | 9 916 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
UX Autres créances clients | 10 313 183.00 | 10 313 183.00 | | 10 313 183.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 778 423.00 | 3 778 423.00 | | 3 778 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 415.00 | 716 415.00 | | 716 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 720.00 | 120 557.00 | 1 469 163.00 | 3 414 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234 555.00 | 14 193 302.00 | 41 253.00 | 14 234 555.00 |
VW T.V.A. | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 244 221.00 | 10 950 058.00 | 1 469 163.00 | 14 244 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 398.00 | 8 253.00 | | 28 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 385.00 | 21 672.00 | | 70 385.00 |
ST Autres comptes | 518 603.00 | 124 016.00 | | 518 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 425.00 | 79 783.00 | | 67 425.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | 269.00 | | 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 759 194.00 | 569 644.00 | | 759 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 994.00 | 10 677.00 | | 5 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 392.00 | 18 930.00 | | 34 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 346 264.00 | 4 542 737.00 | | 6 346 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 058 682.00 | 4 331 582.00 | | 6 058 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 885.00 | 795 383.00 | | 1 415 885.00 |