| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 563 047.00 | | 563 047.00 | 563 047.00 |
CF Disponibilités | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 401.00 | | 773 401.00 | 773 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 896.00 | | 830 896.00 | 830 896.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 978.00 | -161 328.00 | | -153 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 7 350.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | -151 447.00 | -152 978.00 | | -151 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 134.00 | 6 109.00 | | 200 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 074.00 | 663 346.00 | | 707 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 21 522.00 | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 48 719.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | | 5 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 343.00 | 745 614.00 | | 982 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 896.00 | 592 636.00 | | 830 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 343.00 | | | 982 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 175 121.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 469.00 | 167 771.00 | | 12 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | 7 350.00 | | 1 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VC Groupe et associés | 274 648.00 | 274 648.00 | | 274 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |
VI Groupe et associés | 707 074.00 | 707 074.00 | | 707 074.00 |
VP Divers | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 316.00 | 261 316.00 | | 261 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 433.00 | 579 847.00 | 586.00 | 580 433.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 343.00 | 982 343.00 | | 982 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920.00 | | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 760.00 | | | 10 760.00 |