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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 310.00 | 141 517.00 | 96 793.00 | 238 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 668.00 | 141 517.00 | 101 151.00 | 242 668.00 |
BZ Autres créances | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
CF Disponibilités | 558 659.00 | | 558 659.00 | 558 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 925.00 | | 895 925.00 | 895 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 593.00 | 141 517.00 | 997 076.00 | 1 138 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 661 646.00 | | | 661 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 942.00 | | | 213 942.00 |
DL TOTAL (I) | 881 089.00 | | | 881 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 076.00 | | | 997 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 053.00 | | 1 838.00 | 255 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 242 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 223.00 | 238 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 695.00 | | 1 838.00 | 250 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 924.00 | 53 816.00 | 14 223.00 | 101 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 924.00 | 53 816.00 | 14 223.00 | 101 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 079.00 | 187 721.00 | 4 358.00 | 192 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
ST Autres comptes | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |