| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 067.00 | 63 661.00 | 25 406.00 | 89 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 127.00 | 63 661.00 | 31 466.00 | 95 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BZ Autres créances | 643 377.00 | | 643 377.00 | 643 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 435.00 | | 310 435.00 | 310 435.00 |
CF Disponibilités | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 538.00 | | 1 563 538.00 | 1 563 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 665.00 | 63 661.00 | 1 595 004.00 | 1 658 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 037.00 | 116 200.00 | | 118 037.00 |
DH Report à nouveau | | 57.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 857.00 | 1 780.00 | | 98 857.00 |
DL TOTAL (I) | 436 893.00 | 338 037.00 | | 436 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 132.00 | 53 510.00 | | 65 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 496.00 | 137 715.00 | | 317 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 021.00 | 275 096.00 | | 331 021.00 |
EA Autres dettes | 444 461.00 | 293 463.00 | | 444 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 111.00 | 759 785.00 | | 1 158 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 004.00 | 1 097 822.00 | | 1 595 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 111.00 | 754 785.00 | | 1 153 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 788.00 | | 4 339.00 | 90 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 728.00 | | 4 339.00 | 84 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 459.00 | 10 202.00 | 63 661.00 | 53 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | 10 202.00 | 63 661.00 | 53 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 496.00 | 317 496.00 | | 317 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 021.00 | 331 021.00 | | 331 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 383.00 | 453 383.00 | | 453 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VI Groupe et associés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 377.00 | 643 377.00 | | 643 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 579.00 | 710 519.00 | 6 060.00 | 716 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 111.00 | 1 153 111.00 | | 1 158 111.00 |