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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 094.00 | | 728 094.00 | 728 094.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 288 353.00 | | 288 353.00 | 288 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 353.00 | | 288 353.00 | 288 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 447.00 | | 1 016 447.00 | 1 016 447.00 |
CU Autres participations | 718 968.00 | | 718 968.00 | 718 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 323 336.00 | 284 472.00 | | 323 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 624.00 | 273 864.00 | | 307 624.00 |
DK Provisions réglementées | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
DL TOTAL (I) | 661 080.00 | 588 457.00 | | 661 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 172.00 | 429 066.00 | | 342 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 59 324.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 660.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 366.00 | 490 050.00 | | 355 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 447.00 | 1 078 506.00 | | 1 016 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 203.00 | 147 829.00 | | 101 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 334.00 | 288 547.00 | | 317 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710.00 | 14 683.00 | | 9 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 624.00 | 273 864.00 | | 307 624.00 |