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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 9 429.00 | 6 070.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 650.00 | 10 522.00 | 29 128.00 | 39 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 150.00 | 19 951.00 | 177 199.00 | 197 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
072 Créances – Autres | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
110 Total général Actif | 207 350.00 | 19 951.00 | 187 398.00 | 207 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -949.00 | | | -949.00 |
242 Autres charges externes. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
252 Charges sociales | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 740.00 | | | -30 740.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 763.00 | | | -32 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 811.00 | | | 193 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |