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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 1 800.00 | 2 700.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 207.00 | 21 454.00 | 106 753.00 | 128 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 402.00 | 23 254.00 | 120 148.00 | 143 402.00 |
BT Marchandises | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 656.00 | 23 254.00 | 272 403.00 | 295 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 61 062.00 | 127 869.00 | | 61 062.00 |
DO TOTAL (II) | 61 062.00 | 127 869.00 | | 61 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 926.00 | 112 010.00 | | 184 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | 13 910.00 | | 16 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 341.00 | 125 920.00 | | 201 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 403.00 | 263 789.00 | | 272 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 807.00 | 122 131.00 | | 126 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 807.00 | 122 131.00 | | 126 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 807.00 | 122 131.00 | | 126 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 075.00 | 156 808.00 | | 225 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 076.00 | 156 808.00 | | 225 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 14 741.00 | | 8 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 13 841.00 | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 22 195.00 | 10 695.00 | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |