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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 724.00 | 57.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 14 556.00 | 23 116.00 | 37 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 453.00 | 15 280.00 | 23 173.00 | 38 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
084 Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
110 Total général Actif | 76 134.00 | 15 280.00 | 60 854.00 | 76 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
222 Production stockée | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
252 Charges sociales | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 054.00 | | | 216 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 781.00 | | | 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |