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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 2 900.00 | 701.00 | 3 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 813.00 | 2 900.00 | 151 913.00 | 154 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 111.00 | 2 900.00 | 225 211.00 | 228 111.00 |
CU Autres participations | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 757.00 | -75 287.00 | | -67 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 7 530.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 171 383.00 | 152 243.00 | | 171 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 066.00 | 52 047.00 | | 52 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 480.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 7.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 827.00 | 53 534.00 | | 53 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 211.00 | 205 777.00 | | 225 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 745.00 | 20 895.00 | | 24 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605.00 | 13 365.00 | | 5 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | 7 530.00 | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |