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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 418.00 | 2 102.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 885.00 | 3 613.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 17 465.00 | 17 429.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 112.00 | 18 768.00 | 36 344.00 | 55 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
BZ Autres créances | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CF Disponibilités | 759 360.00 | | 759 360.00 | 759 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 450.00 | | 1 403 450.00 | 1 403 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 562.00 | 18 768.00 | 1 439 794.00 | 1 458 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 387 333.00 | 86 504.00 | | 387 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 692.00 | 300 830.00 | | 193 692.00 |
DL TOTAL (I) | 582 126.00 | 388 433.00 | | 582 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 565.00 | 370 102.00 | | 370 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 932.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 601.00 | 124 751.00 | | 189 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 344.00 | 179 309.00 | | 135 344.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 15 595.00 | | 12 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 240.00 | 145 249.00 | | 147 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 668.00 | 835 938.00 | | 857 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 794.00 | 1 224 372.00 | | 1 439 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 936.00 | | 21 176.00 | 33 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | | 18 656.00 | 20 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923.00 | 8 845.00 | | 9 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 923.00 | 8 427.00 | | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 523 666.00 | 523 666.00 | | 523 666.00 |
VB T. V. A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 74 000.00 | 296 000.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 424.00 | 652 424.00 | | 652 424.00 |
VW T.V.A. | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 668.00 | 559 189.00 | 298 479.00 | 857 668.00 |