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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 907.00 | 1 093.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | 3 907.00 | 101 093.00 | 105 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
084 Disponibilités | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
110 Total général Actif | 249 787.00 | 3 907.00 | 245 880.00 | 249 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 196.00 | 388 493.00 | | 363 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 399.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 197.00 | 401 893.00 | | 363 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 799.00 | 278 184.00 | | 224 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 380.00 | -6 283.00 | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 46 292.00 | 43 152.00 | | 46 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 498.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 816.00 | 45 812.00 | | 48 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 457.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 785.00 | 363 821.00 | | 325 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 412.00 | 38 073.00 | | 37 412.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 134.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 2 166.00 | | 1 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 406.00 | | 5 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 372.00 | 30 634.00 | | 30 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 247.00 | | | 49 247.00 |