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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 3 500.00 | 7 011.00 | 10 511.00 |
040 Immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 316.00 | 5 250.00 | 16 066.00 | 21 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
084 Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
110 Total général Actif | 102 386.00 | 5 250.00 | 97 136.00 | 102 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
252 Charges sociales | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |