| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 640.00 | | 446 640.00 | 446 640.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 554.00 | | 486 554.00 | 486 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 132.00 | | 626 132.00 | 626 132.00 |
CU Autres participations | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 578.00 | 415 068.00 | | 352 578.00 |
DL TOTAL (I) | 418 197.00 | 415 618.00 | | 418 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 57 127.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 715.00 | 69 878.00 | | 93 715.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 11 942.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 935.00 | 138 949.00 | | 207 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 132.00 | 554 567.00 | | 626 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 935.00 | 138 949.00 | | 107 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | 138 631.00 | 138 653.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 294 610.00 | 2.00 | 294 612.00 | 294 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 631.00 | 138 634.00 | 433 265.00 | 294 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 914.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -914.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 620.00 | 62 387.00 | | 81 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 766.00 | 701 351.00 | | 564 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 188.00 | 286 283.00 | | 212 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 578.00 | 415 068.00 | | 352 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 139 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 1.00 | 1 764.00 | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1.00 | 1 764.00 | 1 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 446 641.00 | 446 641.00 | | 446 641.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 718.00 | 458 718.00 | | 458 718.00 |
VW T.V.A. | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |