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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 441.00 | 31 577.00 | 3 864.00 | 35 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 431.00 | 31 577.00 | 8 854.00 | 40 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 645.00 | 783.00 | 449 861.00 | 450 645.00 |
BZ Autres créances | 525 466.00 | | 525 466.00 | 525 466.00 |
CF Disponibilités | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 855.00 | 783.00 | 1 323 071.00 | 1 323 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 286.00 | 32 361.00 | 1 331 925.00 | 1 364 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 479.00 | 450 158.00 | | 561 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 507.00 | 111 321.00 | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 695 986.00 | 671 479.00 | | 695 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | 8 106.00 | | 13 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 131 406.00 | | 33 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 881.00 | 783 864.00 | | 571 881.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | 77 778.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 939.00 | 1 001 155.00 | | 635 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 925.00 | 1 672 634.00 | | 1 331 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 895.00 | | 2 066 895.00 | 2 066 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 895.00 | | 2 066 895.00 | 2 066 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 153.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 153.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 184.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 940.00 | 4 487 200.00 | | 2 080 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 433.00 | 4 375 879.00 | | 2 056 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 507.00 | 111 321.00 | | 24 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 4 088.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 4 088.00 | | 27 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 881.00 | 571 881.00 | | 571 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 156.00 | 975 216.00 | 940.00 | 976 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 146.00 | 975 216.00 | 5 930.00 | 981 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 939.00 | 635 939.00 | | 635 939.00 |