| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 732.00 | 3 926.00 | 8 806.00 | 12 732.00 |
040 Immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 657.00 | 3 926.00 | 502 731.00 | 506 657.00 |
060 Stock marchandises | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
110 Total général Actif | 565 172.00 | 3 926.00 | 561 246.00 | 565 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 099.00 | 406 243.00 | | 465 099.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 301.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 107.00 | 413 044.00 | | 470 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 500.00 | 122 453.00 | | 92 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 472.00 | -42 692.00 | | -3 472.00 |
242 Autres charges externes. | 119 744.00 | 172 223.00 | | 119 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 492.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 272.00 | 103 048.00 | | 118 272.00 |
252 Charges sociales | 37 306.00 | 27 601.00 | | 37 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | 5 274.00 | | 7 058.00 |
262 Autres charges | 6 745.00 | 5 531.00 | | 6 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 702.00 | 394 930.00 | | 379 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 405.00 | 18 114.00 | | 90 405.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 7 149.00 | 7 453.00 | | 7 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 321.00 | 5 044.00 | | 38 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 467.00 | | 7 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 784.00 | 5 240.00 | | 37 784.00 |