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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 339.00 | 1 600.00 | 33 738.00 | 35 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 645.00 | 7 295.00 | 34 351.00 | 41 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 474.00 | 8 895.00 | 179 579.00 | 188 474.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
110 Total général Actif | 208 855.00 | 8 895.00 | 199 960.00 | 208 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 290.00 | | | 344 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 986.00 | | | 353 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428.00 | | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
252 Charges sociales | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 823.00 | | | 330 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 474.00 | | | 188 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |