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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 1 411.00 | 894.00 | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 2 173.00 | 53 147.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 996.00 | 80 471.00 | 4 524.00 | 84 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 076.00 | 84 056.00 | 112 019.00 | 196 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BP En cours de production de services | 744 890.00 | | 744 890.00 | 744 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 029.00 | | 507 029.00 | 507 029.00 |
BZ Autres créances | 239 886.00 | | 239 886.00 | 239 886.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 569.00 | | 1 525 569.00 | 1 525 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 645.00 | 84 056.00 | 1 637 588.00 | 1 721 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DK Provisions réglementées | 894.00 | | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 590.00 | | | 666 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 419.00 | | | 1 482 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 588.00 | | | 1 637 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 870.00 | | | 1 298 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 410.00 | | 1 192 410.00 | 1 192 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 410.00 | | 1 192 410.00 | 1 192 410.00 |
FM Production stockée | | | 723 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 599.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 074.00 | | | 1 976 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 078.00 | | | 1 926 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | 769.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | 41 831.00 | 40 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285.00 | | 391.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | | 391.00 | 1 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 904.00 | 344 904.00 | | 344 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 591.00 | 666 591.00 | | 666 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 029.00 | | | 507 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 315.00 | 52 733.00 | 116 952.00 | 179 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VP Divers | 239 887.00 | | | 239 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 022.00 | 225 022.00 | | 225 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 835.00 | 755 835.00 | 4 000.00 | 759 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 453.00 | 1 298 870.00 | 130 952.00 | 1 439 453.00 |