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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 9 159.00 | 11 642.00 | 20 802.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 817.00 | 10 159.00 | 11 657.00 | 21 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
084 Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
110 Total général Actif | 37 755.00 | 10 159.00 | 27 596.00 | 37 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
242 Autres charges externes. | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
252 Charges sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 824.00 | | | -19 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 615.00 | | | -22 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |