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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 993.00 | 16 924.00 | 69.00 | 16 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 993.00 | 59 124.00 | 89 869.00 | 148 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 476.00 | 59 124.00 | 200 352.00 | 259 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 456.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 23 944.00 | 19 395.00 | | 23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462.00 | 4 789.00 | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 178 101.00 | 159 639.00 | | 178 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 5 096.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 12 112.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 251.00 | 17 208.00 | | 22 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 352.00 | 176 847.00 | | 200 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 251.00 | 17 208.00 | | 22 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 173.00 | 1 951.00 | | 57 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 173.00 | 1 951.00 | | 57 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 378.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |