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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 158.00 | 32.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 080.00 | 1 227.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498.00 | 2 239.00 | 1 259.00 | 3 498.00 |
BT Marchandises | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 600.00 | 2 239.00 | 115 361.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 597.00 | 30 260.00 | | 59 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 29 337.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 87 185.00 | 60 697.00 | | 87 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | 14 073.00 | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 1 903.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 8 609.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 177.00 | 24 586.00 | | 28 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 361.00 | 85 283.00 | | 115 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 177.00 | 24 586.00 | | 28 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 290.00 | | 203 290.00 | 203 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 892.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -1 892.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 5 518.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 348.00 | 276 300.00 | | 213 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 860.00 | 246 964.00 | | 186 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 488.00 | 29 337.00 | | 26 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 544.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 544.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |