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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 750.00 | 36 967.00 | 82 784.00 | 119 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 019.00 | 36 967.00 | 421 053.00 | 458 019.00 |
BT Marchandises | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CF Disponibilités | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 911.00 | | 316 911.00 | 316 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 930.00 | 36 967.00 | 737 963.00 | 774 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 30 760.00 | 41 014.00 | | 30 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 116.00 | 2 607.00 | | 96 116.00 |
DL TOTAL (I) | 127 426.00 | 44 171.00 | | 127 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 385.00 | 570 529.00 | | 478 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 231.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 38 878.00 | | 61 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | 145 401.00 | | 68 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 537.00 | 755 039.00 | | 610 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 963.00 | 799 210.00 | | 737 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 939.00 | | 12 912.00 | 547 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 3 972.00 | 32 949.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 140.00 | 103 972.00 | 458 019.00 | -1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 320.00 | 47 000.00 | 121 070.00 | -1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 838.00 | | 12 912.00 | 153 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 936.00 | 14 856.00 | 18 826.00 | 40 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 936.00 | 14 856.00 | 18 826.00 | 40 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 385.00 | 478 385.00 | | 478 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 673.00 | 37 724.00 | 32 949.00 | 70 673.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 537.00 | 610 537.00 | | 610 537.00 |