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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 4 574.00 | 3 605.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 4 097.00 | 7 292.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 843.00 | 13 156.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 470.00 | 15 515.00 | 160 954.00 | 176 470.00 |
BT Marchandises | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 949.00 | 15 515.00 | 175 434.00 | 190 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160.00 | | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 8 755.00 | | 6 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | 2 727.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 6 028.00 | | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920.00 | 2 020.00 | 6 900.00 | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 424.00 | 58 359.00 | 115 065.00 | 173 424.00 |