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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 160.00 | 506.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 1 165.00 | 39 103.00 | 40 268.00 |
BF Prêts | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 564.00 | 1 325.00 | 48 239.00 | 49 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 119.00 | | 235 119.00 | 235 119.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 139.00 | | 248 139.00 | 248 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 702.00 | 1 325.00 | 296 377.00 | 297 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
DH Report à nouveau | 8 559.00 | 9 344.00 | | 8 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | -784.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 68 318.00 | 61 478.00 | | 68 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 126.00 | 8 167.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 7 446.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 260.00 | 109 059.00 | | 183 260.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 059.00 | 124 673.00 | | 228 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 377.00 | 186 151.00 | | 296 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 179.00 | 124 673.00 | | 204 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 367.00 | 8 167.00 | | 6 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 296.00 | | 894 296.00 | 894 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 296.00 | | 894 296.00 | 894 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 4 890.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 4 890.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 17.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 17.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 4 873.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 966.00 | 629 767.00 | | 906 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 127.00 | 630 551.00 | | 900 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840.00 | -784.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | | 55 552.00 | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 130.00 | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 49 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | 40 222.00 | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 15 330.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 1 202.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 1 202.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
UP Prêts | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 235 119.00 | 235 119.00 | | 235 119.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759.00 | 7 880.00 | 23 879.00 | 31 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 768.00 | 256 768.00 | | 256 768.00 |
VW T.V.A. | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 059.00 | 204 180.00 | 23 879.00 | 228 059.00 |