| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 572.00 | 17 064.00 | 19 508.00 | 36 572.00 |
AH Fonds commercial | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 20 087.00 | 17 023.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 13 965.00 | 11 947.00 | 25 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 919.00 | 51 117.00 | 105 802.00 | 156 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 033.00 | 33 192.00 | 51 841.00 | 85 033.00 |
BP En cours de production de services | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 713.00 | 18 313.00 | 404 400.00 | 422 713.00 |
BZ Autres créances | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
CF Disponibilités | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 089.00 | 51 504.00 | 707 585.00 | 759 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 008.00 | 102 621.00 | 813 387.00 | 916 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 385.00 | | | -73 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 362.00 | | | -478 362.00 |
DL TOTAL (I) | -541 747.00 | | | -541 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 705.00 | | | 730 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 134.00 | | | 1 355 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 387.00 | | | 813 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 888.00 | | | 1 115 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FG Production vendue services | 2 104 928.00 | 273 903.00 | 2 378 831.00 | 2 104 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 418.00 | 273 903.00 | 2 388 321.00 | 2 114 418.00 |
FM Production stockée | | | -124 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 504.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 723.00 | | | 2 350 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 085.00 | | | 2 829 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 362.00 | | | -478 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 369.00 | | 30 285.00 | 137 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 156 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 63 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 381.00 | | 28 516.00 | 65 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 988.00 | | 1 769.00 | 71 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 106.00 | 33 143.00 | 6 133.00 | 24 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 10 526.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 22 618.00 | 6 133.00 | 17 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 705.00 | 730 705.00 | | 730 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UX Autres créances clients | 422 713.00 | | | 422 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 605.00 | 31 205.00 | 124 391.00 | 160 605.00 |
VI Groupe et associés | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 455.00 | 501 364.00 | 26 091.00 | 527 455.00 |
VW T.V.A. | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 288.00 | 1 115 888.00 | 124 391.00 | 1 245 288.00 |