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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 1 457.00 | 7 582.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 2 534.00 | 16 889.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 163.00 | 3 991.00 | 26 172.00 | 30 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 113.00 | 3 991.00 | 179 122.00 | 183 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FG Production vendue services | 438 735.00 | | 438 735.00 | 438 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 767.00 | | 440 767.00 | 440 767.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 979.00 | | | 440 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 655.00 | | | 412 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836.00 | | 24 327.00 | 5 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 24 327.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 3 940.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 3 940.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 392.00 | 59 692.00 | 1 700.00 | 61 392.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 011.00 | | | 129 011.00 |