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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 412.00 | 401.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 806.00 | 6 762.00 | 17 044.00 | 23 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 668.00 | 7 173.00 | 17 495.00 | 24 668.00 |
BT Marchandises | 168 668.00 | 9 580.00 | 159 088.00 | 168 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 543.00 | 16 543.00 | 26 000.00 | 42 543.00 |
BZ Autres créances | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CF Disponibilités | 446 049.00 | | 446 049.00 | 446 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 301.00 | 26 122.00 | 724 179.00 | 750 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 969.00 | 33 296.00 | 741 674.00 | 774 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 1 339.00 | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 66 568.00 | 9 340.00 | | 66 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 136.00 | 60 240.00 | | 90 136.00 |
DL TOTAL (I) | 211 055.00 | 120 919.00 | | 211 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 202.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 466.00 | 43 030.00 | | 47 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 570.00 | 64 737.00 | | 59 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 062.00 | 268 104.00 | | 347 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 674.00 | 50 719.00 | | 70 674.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 5 519.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 619.00 | 432 309.00 | | 530 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 674.00 | 553 228.00 | | 741 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 454.00 | | 12 214.00 | 12 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | | 12 214.00 | 11 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 4 444.00 | | 2 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 271.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 4 173.00 | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
6T Sur comptes clients | 38 069.00 | 1 266.00 | 22 793.00 | 38 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 649.00 | 1 266.00 | 22 793.00 | 47 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 649.00 | 1 266.00 | 22 793.00 | 47 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | 22 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 062.00 | 347 062.00 | | 347 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 235.00 | 109 186.00 | 49.00 | 109 235.00 |
VW T.V.A. | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 048.00 | 471 048.00 | | 471 048.00 |