| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 27 941.00 | 12 920.00 | 15 021.00 | 27 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 644.00 | 46 385.00 | 27 259.00 | 73 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 612.00 | 122 028.00 | 72 584.00 | 194 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 147.00 | 190 283.00 | 365 864.00 | 556 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 232 695.00 | | 232 695.00 | 232 695.00 |
CF Disponibilités | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 406.00 | | 306 406.00 | 306 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 554.00 | 190 283.00 | 672 270.00 | 862 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
DH Report à nouveau | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 353.00 | 183 658.00 | | -64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 195 775.00 | 443 787.00 | | 195 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 284.00 | 145 555.00 | | 111 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 6 050.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 67 796.00 | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 290.00 | 106 348.00 | | 64 290.00 |
EA Autres dettes | 212 865.00 | 1 623.00 | | 212 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 495.00 | 327 372.00 | | 476 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 270.00 | 771 159.00 | | 672 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 057.00 | 327 372.00 | | 401 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 357.00 | | 1 420 357.00 | 1 420 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 357.00 | | 1 420 357.00 | 1 420 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | 130.00 | | 6 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 822.00 | 11 027.00 | | 10 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | 17 425.00 | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 17 425.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 695.00 | 598.00 | | 66 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 795.00 | 598.00 | | 66 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 449.00 | 16 827.00 | | -60 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 49 811.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 213.00 | 1 581 330.00 | | 1 433 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 566.00 | 1 397 671.00 | | 1 497 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 353.00 | 183 658.00 | | -64 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 564.00 | | 3 683.00 | 552 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 556 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 514.00 | | 3 683.00 | 292 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 670.00 | 48 613.00 | | 141 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 720.00 | 48 613.00 | | 132 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 989.00 | 35 551.00 | 75 438.00 | 110 989.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 495.00 | 401 057.00 | 75 438.00 | 476 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | 16 754.00 | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 500.00 | 19 822.00 | | 51 500.00 |
ST Autres comptes | 64 443.00 | 103 362.00 | | 64 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 823.00 | 91 448.00 | | 89 823.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | 4 453.00 | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 408.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | 18 162.00 | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 968.00 | 56 567.00 | | 50 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 803.00 | 26 545.00 | | 45 803.00 |
ZE Dividendes | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 630.00 | 219 084.00 | | 206 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |