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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 8 350.00 | 7 791.00 | 16 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 571.00 | 8 655.00 | 81 916.00 | 90 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
060 Stock marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
072 Créances – Autres | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
110 Total général Actif | 106 705.00 | 8 655.00 | 98 050.00 | 106 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
242 Autres charges externes. | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 305.00 | | | 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |