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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 371.00 | 4 539.00 | 2 832.00 | 7 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 847.00 | 7 125.00 | 19 722.00 | 26 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 668.00 | 11 664.00 | 64 005.00 | 75 668.00 |
060 Stock marchandises | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
072 Créances – Autres | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
084 Disponibilités | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
110 Total général Actif | 221 727.00 | 11 664.00 | 210 063.00 | 221 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 022.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |