| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 660.00 | 150 981.00 | 23 679.00 | 174 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 467.00 | | 2 343 467.00 | 2 343 467.00 |
AP Constructions | 980 137.00 | 533 762.00 | 446 375.00 | 980 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 162.00 | 484 547.00 | 523 615.00 | 1 008 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382 464.00 | 1 749 165.00 | 2 633 299.00 | 4 382 464.00 |
BF Prêts | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 156 486.00 | 3 030 018.00 | 6 126 468.00 | 9 156 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BP En cours de production de services | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
BT Marchandises | 24 222 505.00 | 451 095.00 | 23 771 411.00 | 24 222 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405 316.00 | 16 598.00 | 8 388 718.00 | 8 405 316.00 |
BZ Autres créances | 7 691 912.00 | | 7 691 912.00 | 7 691 912.00 |
CF Disponibilités | 1 170 333.00 | | 1 170 333.00 | 1 170 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 784 489.00 | 467 693.00 | 41 316 796.00 | 41 784 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 940 975.00 | 3 497 711.00 | 47 443 264.00 | 50 940 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 085.00 | | | -1 480 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 979.00 | | | -1 459 979.00 |
DL TOTAL (I) | -440 064.00 | | | -440 064.00 |
DP Provisions pour risques | 172 315.00 | | | 172 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 315.00 | | | 172 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 439.00 | | | 7 626 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578 875.00 | | | 13 578 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564 597.00 | | | 21 564 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 880.00 | | | 2 975 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 199.00 | | | 732 199.00 |
EA Autres dettes | 1 083 828.00 | | | 1 083 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 711 013.00 | | | 47 711 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 443 264.00 | | | 47 443 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 946 772.00 | | | 37 946 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961 695.00 | | | 2 961 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 192 560.00 | 59 581.00 | 119 252 141.00 | 119 192 560.00 |
FG Production vendue services | 11 592 357.00 | | 11 592 357.00 | 11 592 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 784 917.00 | 59 581.00 | 130 844 498.00 | 130 784 917.00 |
FM Production stockée | | | 41 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 212 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 159 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 153 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 222 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 744.00 | |
GE Autres charges | | | 159 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 308 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 738.00 | | | -34 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 212 675.00 | | | 132 212 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 672 654.00 | | | 133 672 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 979.00 | | | -1 459 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764 004.00 | | 661 750.00 | 8 764 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 452.00 | 156 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 268.00 | 9 156 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 816.00 | 6 370 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 127.00 | | | 2 518 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976 534.00 | | 524 045.00 | 5 976 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 779.00 | | 137 705.00 | 157 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 987.00 | 811 681.00 | 9 650.00 | 2 227 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 194.00 | 31 787.00 | | 119 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 229.00 | 779 895.00 | 9 650.00 | 1 997 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 240.00 | 155 744.00 | 230 669.00 | 247 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 620.00 | 451 095.00 | 391 620.00 | 391 620.00 |
6T Sur comptes clients | 16 838.00 | 2 524.00 | 2 764.00 | 16 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 459.00 | 453 619.00 | 394 384.00 | 408 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 698.00 | 609 363.00 | 625 053.00 | 655 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 654 280.00 | | 4 654 280.00 | 4 654 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 564 597.00 | 21 564 597.00 | | 21 564 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 680.00 | 783 680.00 | | 783 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 518.00 | 801 518.00 | | 801 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 199.00 | 732 199.00 | | 732 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 828.00 | 1 083 828.00 | | 1 083 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
UP Prêts | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 385 225.00 | 8 385 225.00 | | 8 385 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
VB T. V. A. | 986 607.00 | 986 607.00 | | 986 607.00 |
VC Groupe et associés | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626 439.00 | 516 792.00 | 1 129 647.00 | 5 626 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 924 595.00 | 8 924 595.00 | | 8 924 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 626.00 | | | 642 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 052.00 | 463 052.00 | | 463 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VP Divers | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 689.00 | 251 689.00 | | 251 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065 049.00 | 6 065 049.00 | | 6 065 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 335 485.00 | 16 160 290.00 | 175 195.00 | 16 335 485.00 |
VW T.V.A. | 1 138 993.00 | 1 138 993.00 | | 1 138 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 710 699.00 | 37 946 772.00 | 5 783 927.00 | 47 710 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764 047.00 | | | 764 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920 146.00 | | | 920 146.00 |
ST Autres comptes | 2 787 281.00 | | | 2 787 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 043 442.00 | | | 2 043 442.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064 666.00 | | | 2 064 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554 155.00 | | | 554 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939 741.00 | | | 939 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 113 145.00 | | | 23 113 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 496 667.00 | | | 19 496 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 508 638.00 | | | 8 508 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |