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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 387 131.00 | | 13 387 131.00 | 13 387 131.00 |
CF Disponibilités | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 050.00 | | 13 596 050.00 | 13 596 050.00 |
CU Autres participations | 13 387 131.00 | | 13 387 131.00 | 13 387 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 596.00 | -25 070.00 | | -26 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 888.00 | -1 526.00 | | 150 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 292.00 | -25 596.00 | | 1 124 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 8 050.00 | | 80 868.00 |
EA Autres dettes | 12 390 890.00 | 1 150 019.00 | | 12 390 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 471 758.00 | 1 158 069.00 | | 12 471 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 596 050.00 | 1 132 473.00 | | 13 596 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 519.00 | 12 629.00 | | 219 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 631.00 | 14 155.00 | | 68 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 888.00 | -1 526.00 | | 150 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 390 890.00 | 12 390 890.00 | | 12 390 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 267.00 | 1 145 267.00 | | 1 145 267.00 |