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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 11 567.00 | 28 200.00 | 39 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 196.00 | 11 567.00 | 29 628.00 | 41 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
110 Total général Actif | 77 318.00 | 11 567.00 | 65 750.00 | 77 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 655.00 | 102 043.00 | | 93 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 718.00 | 117 400.00 | | 86 718.00 |
222 Production stockée | 670.00 | -22 502.00 | | 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 583.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 049.00 | 198 530.00 | | 181 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 676.00 | 71 342.00 | | 76 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 325.00 | -1 600.00 | | -2 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 931.00 | 55 566.00 | | 28 931.00 |
242 Autres charges externes. | 37 687.00 | 65 218.00 | | 37 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 2 845.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 458.00 | 12 777.00 | | 14 458.00 |
252 Charges sociales | 9 355.00 | 7 488.00 | | 9 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 786.00 | 5 586.00 | | 7 786.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 220.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 322.00 | 220 443.00 | | 175 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 727.00 | -21 913.00 | | 5 727.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 13 333.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 288.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 10 246.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 197.00 | -20 108.00 | | 4 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329.00 | | | 329.00 |