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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 16 788.00 | 1 098.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 294.00 | 168 539.00 | 102 755.00 | 271 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 654.00 | 185 326.00 | 122 328.00 | 307 654.00 |
BT Marchandises | 765 545.00 | | 765 545.00 | 765 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BZ Autres créances | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CF Disponibilités | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 258.00 | | 983 258.00 | 983 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 440.00 | 185 326.00 | 1 111 114.00 | 1 296 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | -329 435.00 | -264 200.00 | | -329 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | -65 235.00 | | -21 163.00 |
DL TOTAL (I) | -336 466.00 | -315 303.00 | | -336 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 532.00 | 6 253.00 | | 32 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 272 093.00 | | 188 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 613.00 | 98 955.00 | | 96 613.00 |
EA Autres dettes | 949 631.00 | 949 631.00 | | 949 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 580.00 | 1 506 931.00 | | 1 447 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 114.00 | 1 191 627.00 | | 1 111 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 580.00 | 557 300.00 | | 1 447 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 384.00 | | 1 253 384.00 | 1 253 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 384.00 | | 1 253 384.00 | 1 253 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 441.00 | |
GE Autres charges | | | 19 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 721.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 768.00 | 16 819.00 | | 18 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 957.00 | 3 493.00 | | 17 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 957.00 | 382 858.00 | | 17 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 771.00 | 128 400.00 | | 124 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 771.00 | 505 236.00 | | 124 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 814.00 | -122 378.00 | | -106 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 359.00 | 1 349 908.00 | | 1 289 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 522.00 | 1 415 143.00 | | 1 310 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 163.00 | -65 235.00 | | -21 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 996.00 | | 40 658.00 | 266 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 522.00 | | 40 658.00 | 248 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 886.00 | 26 441.00 | | 158 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 886.00 | 26 441.00 | | 158 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 631.00 | 949 631.00 | | 949 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 844.00 | 133 870.00 | 17 974.00 | 151 844.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 580.00 | 1 447 580.00 | | 1 447 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 630.00 | 14 094.00 | | 14 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | 10 377.00 | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 194 030.00 | 107 425.00 | | 194 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 052.00 | 126 220.00 | | 126 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 016.00 | 15 415.00 | | 15 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 646.00 | 29 509.00 | | 29 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 812.00 | 205 483.00 | | 257 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 336.00 | 182 339.00 | | 199 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 403.00 | 244 021.00 | | 326 403.00 |