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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 147.00 | 419.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519.00 | 1 182.00 | 1 337.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789.00 | 1 182.00 | 8 607.00 | 9 789.00 |
BT Marchandises | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 753.00 | 1 182.00 | 61 571.00 | 62 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 206.00 | | 583.00 | 9 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | 583.00 | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 395.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 395.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 8 159.00 | 9 043.00 | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 789.00 | 14 519.00 | 2 270.00 | 16 789.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 152.00 | 42 109.00 | 9 043.00 | 51 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |